沪镍大幅下跌 交投趋于谨慎

内外走势:周一LME震荡下跌,截至北京时间15:00,3个月伦镍报15500美元/吨,日跌0.64%。沪镍主力2012合约大幅下跌,日内最高120800元/吨,最低117580元/吨,收盘价117880元/吨,较上一交易日收盘价跌1.64%;成交量317249手,日增1663手;持仓104875手,日减12895手。基差1620元/吨;沪镍2012-2101月价差-20元/吨。

市场焦点:(1)全球疫情持续蔓延,全球新增确诊病例再破45万例,美国第三波疫情出现大暴发,欧洲多国疫情持续恶化。(2)10月23日中国镍矿港口库存为1081.92万湿吨,周减2.47万湿吨。(3)10月23日无锡不锈钢库存为48.83万吨,周增0.17万吨,其中300锡库存37万吨,周增0.17万吨。

现货分析:10月26日SMM现货1#电解镍报价118100-120900元/吨,均价119500元/吨,日跌1050元/吨。

仓单库存:周一沪镍仓单合计26771吨,日减234吨;10月23日,LME镍库存为237630吨,日增270吨。截止10月23日当周,上期所沪镍库存报30227吨,周增395吨。

主力持仓:沪镍主力2012合约前20名多头持仓63200手,日减9184手,空头持仓56982手,日减12378手,净多持仓6218手,日增3194手,多空均减,净多增加。

行情研判:10月26日沪镍2012大幅下跌。欧美国家逐渐进入冬季,新冠疫情再度爆发,加之美国刺激方案难产,市场风险情绪受打压,美元指数回升;近期镍价行至高位,市场采购意愿受抑,两市库存出现回升,镍价面临回调压力。不过菲律宾即将进入预计,镍矿供应趋紧使得价格延续涨势;同时下游不锈钢排产维持高位,需求端仍预期向好,镍价下方存在支撑。技术上,沪镍主力2012合约持仓减量,多空交投趋于谨慎,预计短线偏弱震荡。操作上,建议可在116000-119000元/吨区间操作,止损各1000元/吨。

瑞达期货金属小组

陈一兰(F3010136、Z0012698)

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